Content:

1. What Are CFDs?
2. What Are The Advantages Of CFDs?
3. What Are The Risks Of Trading CFDs?
4. What Does Going Long Or Short Mean In CFD Trading?
5. What Are The Costs And Fees Incurred In CFD Trading?
6. Leverage In CFD Trading Explained
7. Margin In CFD Trading Explained
8. CFD Trading Strategies

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là hợp đồng tài chính cho phép nhà giao dịch kiếm tiền từ sự biến động giá của một tài sản cụ thể mà không thực sự sở hữu tài sản đó. CFD nêu rõ các điều khoản trong thỏa thuận giữa nhà môi giới và nhà giao dịch về tài sản đang được giao dịch, quy mô hợp đồng và mức giá được thỏa thuận. Bằng cách này, các nhà giao dịch CFD chỉ thanh toán bằng tiền mặt chênh lệch giá mở và đóng của hợp đồng.

CFD Là gì?

Được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1990 bởi Smith New Court, một công ty môi giới ở London, CFD chủ yếu được các nhà đầu tư tổ chức sử dụng để phòng ngừa rủi ro cổ phiếu vốn của họ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, do yêu cầu ký quỹ thấp, tính linh hoạt và khả năng đầu cơ trên nhiều loại công cụ tài chính, CFD đã trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch bán lẻ.

Ngày nay, CFD được sử dụng phổ biến nhất để giao dịch ngoại hối, chỉ số và kim loại; mặc dù nhiều người cũng giao dịch CFD ở nhiều loại tài sản khác nhau bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETF, v.v.

Tìm hiểu thêm về giao dịch CFD và cách thức hoạt động bên dưới.

Ưu điểm của CFD Là gì?

Nền tảng giao dịch CFD có một số lợi ích.

Khả năng Kiếm tiền Từ Việc Mua hoặc Bán Một Cách Dễ dàng

Thứ nhất, giao dịch CFD cho phép các nhà giao dịch kiếm tiền từ cả vị thế mua và vị thế bán. Ngoài việc đảm nhận một vị thế mua (hoặc mua) khi bạn cho rằng giá của một tài sản sẽ tăng trong tương lai, bạn có thể chọn mở một vị thế CFD bán (hoặc bán) thay vì quyết định giao dịch một tài sản mới nếu bạn nghĩ rằng giá của tài sản bạn đang giao dịch sẽ giảm.

Mặc dù có thể thực hiện một vị thế bán trong các sàn giao dịch truyền thống, nhưng chúng thường phải chịu chi phí bán khống hoặc đi vay, vì logic đằng sau việc bán khống một tài sản là bán tài sản mà bạn không sở hữu – do đó phải vay (và phát sinh lãi) tài sản đó từ một nhà môi giới đầu tiên. Tuy nhiên, với CFD, vì không có quyền sở hữu bất kỳ tài sản cơ bản nào nên việc bán khống tài sản sẽ không mất phí.

Khả năng Giao dịch Nhiều Loại Tài sản

Vì các nhà môi giới CFD chỉ giao dịch các hợp đồng với nhiều loại tài sản khác nhau nên họ sẽ dễ dàng cung cấp nhiều loại tài sản và loại tài sản hơn trong cùng một nền tảng. Do đó, nhà giao dịch CFD có thể tiếp cận nhiều loại công cụ tài chính, chẳng hạn như ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số hoặc thậm chí trái phiếu. Tính linh hoạt trong giao dịch cho phép các nhà giao dịch CFD dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình cũng như tìm kiếm cơ hội ở nhiều thị trường.

Khả năng Sử dụng Đòn bẩy Mà Không Mất Thêm Chi phí

Nhà giao dịch cũng có thể thu lợi từ việc sử dụng đòn bẩy do nền tảng giao dịch CFD cung cấp. Đòn bẩy cho phép họ mở các vị thế mà không phải trả toàn bộ chi phí cần thiết trong bối cảnh giao dịch truyền thống. Sử dụng các nhà môi giới CFD cung cấp đòn bẩy như một dịch vụ, các nhà giao dịch có thể mở giao dịch với khối lượng danh nghĩa gấp nhiều lần số vốn của họ.

Để làm điều này, các nhà giao dịch sẽ chỉ cần trả một phần vốn được gọi là ký quỹ để mở một vị thế và tăng lợi nhuận tùy thuộc vào quy mô đòn bẩy của tài sản giao dịch.

Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng nó là con dao hai lưỡi. Điều quan trọng cần lưu ý là cả lợi nhuận và thua lỗ của giao dịch đều dựa trên toàn bộ giá trị của vị thế mà bạn đang tham gia. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ.

Chi phí Giao dịch Thấp hơn

Một lợi ích khác được cung cấp bởi các nhà cung cấp CFD là người ta không cần phải trả thuế trước bạ của Vương quốc Anh khi mua hoặc bán trên thị trường. Điều này trực tiếp có nghĩa là hóa đơn thuế ít hơn và do đó, hóa đơn giao dịch cũng thấp hơn. Đây chắc chắn là một lợi ích dành cho những nhà giao dịch CFD mới bắt đầu vì nó sẽ không phải chịu nhiều chi phí giao dịch như vậy.

Tuy nhiên, giống như hầu hết các hình thức lợi nhuận thu được từ bất kỳ tài sản nào, các nhà giao dịch vẫn sẽ phải nộp thuế lãi vốn ở những nơi như Vương quốc Anh.

Điều đó cho thấy, luật pháp thay đổi theo thời gian và mọi yêu cầu về thuế liên quan đến CFD có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào và các nhà giao dịch nên chú ý kỹ đến những thay đổi này.

Rủi ro Khi Giao dịch CFD Là gì?

Ngược lại, cũng có những rủi ro mà các nhà giao dịch CFD cần lưu ý trước khi tham gia vào loại hình giao dịch này.

Đòn bẩy Cũng Có Thể Gây Ra Tổn thất Lớn hơn

Đòn bẩy sẽ khiến mọi tổn thất tăng lên. Các nhà giao dịch CFD có thể mất nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu nếu họ đảm nhận các vị thế quá lớn hoặc có chiến lược giao dịch rủi ro.

Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, các nhà giao dịch có thể gặp phải sự biến động giá đáng kể, khó quản lý và có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Giao dịch CFD Forex Được Quản lý Khác Với Giao dịch Truyền thống

Bởi vì giao dịch CFD ngoại hối là một sản phẩm OTC (qua quầy giao dịch) nên không có sàn giao dịch trung tâm nào để điều chỉnh giao dịch CFD. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của các nhà môi giới lừa đảo không được kiểm soát, săn lùng khách hàng bằng cách đưa ra mức chênh lệch cực cao hoặc đơn giản là lấy tiền của khách hàng để chạy trốn.

Điều đó nói lên rằng, có các cơ quan quản lý trên khắp thế giới luôn quan tâm đến lợi ích tốt nhất của các nhà giao dịch CFD. Các cơ quan quản lý này sẽ quy định các yêu cầu nhất định đối với nhà môi giới của bạn, bao gồm đảm bảo yêu cầu về vốn và đảm bảo rằng tiền của khách hàng được tách biệt khỏi tài khoản của chính nhà môi giới. Luôn giao dịch với nhà môi giới CFD được quản lý để đảm bảo rằng bạn được bảo vệ khỏi các hành vi lừa đảo.

Giao dịch CFD có thể Phức tạp hơn Giao dịch Truyền thống

Do sử dụng đòn bẩy, giao dịch CFD có thể phức tạp so với giao dịch truyền thống vì các nhà giao dịch sẽ cần hiểu cách thức hoạt động của ký quỹ. Do đó, sự hiểu biết rất tốt về thị trường tài chính – và vị thế của bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các yêu cầu ký quỹ sẽ rất quan trọng để giao dịch tốt. Hệ quả của việc sử dụng các vị thế đòn bẩy cũng là việc một số sản phẩm CFD sẽ phải chịu phí hoán đổi, còn được gọi là lãi suất qua đêm. Chi phí giao dịch bổ sung này cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các vị thế.

Các nhà giao dịch CFD nên nghiên cứu thêm để có thể đánh giá chính xác điều kiện thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Xem một số blog giao dịch và tin tức tài chính hàng ngày của PU Prime.

Long hay Short có ý nghĩa gì trong Giao dịch CFD?

Trong giao dịch, “vào vị thế dài” hay đơn giản là “long” đề cập đến việc mua một tài sản cụ thể với kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng lên. Ngược lại, “bán khống” hoặc “bán khống” ám chỉ việc bán một tài sản với niềm tin rằng giá trị của nó sẽ giảm.

Nếu bạn quyết định “long” một tài sản với kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng và giá thực sự tăng, bạn có thể chọn bán nó và kiếm lợi nhuận. Mặt khác, nếu bạn quyết định bán khống một tài sản và giá giảm, bạn có thể chọn mua lại tài sản đó mà vẫn kiếm được lợi nhuận. Điều quan trọng cần lưu ý là việc mở một vị thế bán không yêu cầu ai đó phải sở hữu hợp đồng hoặc tài sản trước. Thay vào đó, bán khống tương tự như trường hợp một người “mượn” một tài sản từ nhà môi giới của họ để bán trước; và sau đó mua lại tài sản nói trên để trả lại cho nhà môi giới khi đóng vị thế vào một ngày sau đó.

Chênh lệch đề cập đến sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một tài sản và chúng thường được tính cho mỗi giao dịch bạn thực hiện. Phí hoán đổi đề cập đến phí tài chính do các nhà môi giới CFD tính khi vay tiền để duy trì các vị thế giao dịch nếu người ta quyết định thực hiện việc đó qua đêm. Các khoản phí này chủ yếu được chuyển từ các nhà cung cấp thanh khoản của nhà môi giới và có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào lãi suất hiện hành đối với từng loại tiền tệ.

Giải thích Đòn bẩy Trong Giao dịch CFD

Đòn bẩy là một cách để tăng lợi nhuận tiềm năng của một người bằng cách khuếch đại quy mô giao dịch của chính họ thông qua việc vay vốn từ nhà môi giới. Khi sử dụng đòn bẩy trong giao dịch CFD, nhà giao dịch chỉ cần một lượng vốn nhỏ để tham gia giao dịch và nhà môi giới sẽ cung cấp số tiền còn lại được yêu cầu. Sau đó, các nhà giao dịch sẽ có thể giao dịch các công cụ tài chính ở quy mô lớn hơn những gì họ có thể giao dịch ban đầu bằng vốn tự có của mình.

Giải thích về Ký quỹ trong Giao dịch CFD

Theo định nghĩa về đòn bẩy, “ký quỹ” là số vốn cần thiết mà nhà giao dịch cần đưa ra làm tài sản thế chấp để giao dịch với đòn bẩy. Ví dụ: nếu các nhà giao dịch muốn mở một vị thế có giá trị danh nghĩa là 50.000 USD chỉ với 5000 USD vốn tự có, họ có thể sử dụng một nhà môi giới cung cấp đòn bẩy gấp 10 lần.

Nếu giá tài sản tăng lên, nhà giao dịch sẽ kiếm được lợi nhuận dựa trên giá trị danh nghĩa của giao dịch, trong trường hợp này là 50.000 USD; có nghĩa là nếu tài sản tăng 10% lên 55.000 USD thì nhà giao dịch sẽ kiếm được 5000 USD hoặc 100% tiền lãi từ vốn của họ.

Ngược lại, nếu giá tài sản giảm 10% xuống còn 45.000 USD, nhà giao dịch sẽ mất 5000 USD, nghĩa là 100% vốn của họ. Do đó, điều cần thiết là các nhà giao dịch phải có chiến lược quản lý rủi ro tốt để giảm thiểu khả năng thua lỗ đáng kể trước khi tham gia vào loại hình giao dịch này.

Chiến lược Giao dịch CFD

Giao dịch CFD có thể là một cách tiếp cận sinh lời để tham gia vào thị trường tài chính, nhưng điều quan trọng là người mới bắt đầu phải có kiến thức về chi tiết thị trường và xây dựng chiến lược giao dịch.

Chiến lược Giao dịch CFD #1: Giao dịch Theo đà

Một chiến lược giao dịch phổ biến được sử dụng trong giao dịch CFD là giao dịch theo đà, nó liên quan đến việc tận dụng xu hướng giá của một tài sản để kiếm lợi nhuận. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là những tài sản hoạt động tốt trong quá khứ gần đây có thể sẽ tiếp tục hoạt động như vậy trong tương lai gần, trong khi những tài sản hoạt động kém có thể sẽ tiếp tục hoạt động như vậy.

Trong giao dịch CFD, các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các tài sản đang có xu hướng mạnh và sau đó mở một vị thế theo hướng của xu hướng đó. Mục đích là mua một tài sản đang có xu hướng tăng và bán khống một tài sản đang có xu hướng giảm để kiếm lợi nhuận. Để xác định động lượng, nhà giao dịch CFD sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên để xác định khi nào một tài sản ở trạng thái quá mua hoặc quá bán và khi nào một xu hướng có thể sắp đảo ngược.

Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch theo xu hướng có thể là một chiến lược có rủi ro cao vì nó phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng thị trường, vốn có thể thay đổi nhanh chóng và khó lường. Các nhà giao dịch phải cảnh giác và theo dõi chặt chẽ vị thế của mình để tránh tổn thất đáng kể.

Chiến lược giao dịch CFD #2: Giao dịch theo phạm vi

Giao dịch theo phạm vi là chiến lược giao dịch CFD bao gồm việc xác định giới hạn trên và dưới cho phạm vi giá của một tài sản cụ thể, điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và đường trung bình động. Khi phạm vi đã được thiết lập, nhà giao dịch CFD có thể kiếm lợi từ biến động giá trong phạm vi này bằng cách mua ở giới hạn dưới và bán ở giới hạn trên.

Một trong những lợi thế chính của giao dịch theo phạm vi là chiến lược có rủi ro tương đối thấp hơn vì các nhà giao dịch mua và bán trong một phạm vi giá được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, giao dịch theo phạm vi đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ biến động giá để xác định thời điểm tham gia và thoát giao dịch. Nếu giá vượt ra khỏi phạm vi đã thiết lập, nhà giao dịch có thể cần điều chỉnh chiến lược hoặc thoát khỏi vị thế của mình để tránh thua lỗ đáng kể.

Nhìn chung, giao dịch theo phạm vi là một chiến lược phổ biến dành cho các nhà giao dịch CFD, những người thích môi trường thị trường ổn định hơn và có thể dự đoán được, đồng thời cảm thấy thoải mái với việc kiếm được lợi nhuận nhỏ trong thời gian dài hơn.

Chiến lược giao dịch CFD #3: Giao dịch Tin tức

Một chiến lược giao dịch CFD khác thường được sử dụng là chiến lược giao dịch tin tức bao gồm việc sử dụng các sự kiện tin tức để đưa ra quyết định giao dịch. Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng các sự kiện tin tức lớn như công bố dữ liệu kinh tế, thông báo chính trị và báo cáo thu nhập doanh nghiệp có thể có tác động đáng kể đến thị trường tài chính.

Các nhà giao dịch CFD sử dụng chiến lược giao dịch tin tức thường theo dõi các nguồn cấp tin tức và lịch kinh tế để xác định các sự kiện sắp tới có thể ảnh hưởng đến thị trường. Khi một sự kiện tin tức quan trọng xảy ra, nhà giao dịch có thể mở vị thế dựa trên cách giải thích tin tức và tác động tiềm tàng của nó trên thị trường.

Mặt khác, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch theo tin tức phải lưu ý rằng nó có thể gặp rủi ro do thị trường biến động mạnh ngay sau một sự kiện tin tức lớn. Họ phải chuẩn bị để quản lý rủi ro một cách cẩn thận, sử dụng lệnh dừng lỗ và các kỹ thuật quản lý rủi ro khác để hạn chế tổn thất tiềm ẩn.

Chiến lược giao dịch CFD #4: Lướt sóng

Một chiến lược giao dịch khác được sử dụng phổ biến trong giao dịch CFD là giao dịch lướt sóng, bao gồm việc mở và đóng các vị thế một cách nhanh chóng, thường trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây, nhằm kiếm được lợi nhuận nhỏ trên mỗi giao dịch. Mục tiêu của chiến lược giao dịch này là tích lũy nhiều lợi nhuận nhỏ từ việc giao dịch thường xuyên trong một khoảng thời gian.

Là một phần của chiến lược mở rộng quy mô, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các thị trường có chênh lệch giá chào mua và giá chào bán thấp và tính thanh khoản cao, vì những điều kiện này giúp việc tham gia và thoát giao dịch nhanh chóng dễ dàng hơn. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ và chỉ báo trong quá trình này để xác định các biến động và xu hướng giá ngắn hạn.

Tuy nhiên, đây có thể là chiến lược giao dịch CFD tiêu tốn năng lượng và rủi ro cao vì nó yêu cầu các nhà giao dịch phải liên tục theo dõi thị trường chặt chẽ và đưa ra quyết định nhanh chóng cũng như phản ứng với những thay đổi trong thời gian thực.

Các nhà giao dịch CFD sử dụng chiến lược này phải chuẩn bị quản lý rủi ro một cách cẩn thận, sử dụng lệnh dừng lỗ và các kỹ thuật quản lý rủi ro khác để hạn chế tổn thất tiềm ẩn. Ngoài ra, một số nhà môi giới CFD có thể có các hạn chế hoặc quy tắc về giao dịch lướt sóng, chẳng hạn như giới hạn số lượng lô mà nhà giao dịch có thể giao dịch trong một trường hợp hoặc yêu cầu thời gian nắm giữ tối thiểu, vì vậy các nhà giao dịch nên biết các quy tắc này trước khi sử dụng chiến lược giao dịch lướt sóng trong giao dịch CFD.

Chiến lược giao dịch CFD #5: Giao dịch Phá vỡ

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, giao dịch phá vỡ là một chiến lược giao dịch CFD phổ biến bao gồm việc xác định các mức giá mà chứng khoán hoặc thị trường sẵn sàng chuyển động mạnh theo hướng này hay hướng khác.

Trong giao dịch đột phá, các nhà giao dịch CFD tìm kiếm các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính mà chứng khoán hoặc thị trường đã giao dịch trong một phạm vi trong một thời gian dài. Sau đó, người giao dịch sẽ đặt giao dịch theo hướng đột phá, dự đoán một động thái đáng kể theo hướng đó.

Tuy nhiên, chiến lược giao dịch CFD này đòi hỏi một cách tiếp cận có kỷ luật và sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch phải có khả năng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, đồng thời hiểu rõ khi nào nên vào và thoát vị thế. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro một cách cẩn thận và duy trì cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật.

Các Câu hỏi thường gặp

Giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) là một hình thức giao dịch phái sinh trong đó người tham gia không phát hành cũng như không nhận bất kỳ tài sản cơ bản nào. Thay vào đó, chênh lệch giá của bất kỳ giao dịch nào như vậy sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Lợi ích của Giao dịch CFD là gì?

CFD có những ưu điểm như chi phí giao dịch thấp hơn, tiếp cận nhiều thị trường khác nhau, khả năng giao dịch cả vị thế mua và vị thế bán và sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng.

Sự nguy hiểm của giao dịch CFD là gì?

Đây là câu hỏi phổ biến của các nhà giao dịch tò mò về những hạn chế có thể có của giao dịch CFD. Rủi ro liên quan đến giao dịch CFD cũng tương tự như hầu hết các hình thức giao dịch phái sinh khác, bao gồm biến động thị trường, rủi ro đòn bẩy, rủi ro đối tác và rủi ro thanh khoản.

Tôi nên chọn nền tảng giao dịch CFD như thế nào?

Khi chọn nền tảng giao dịch CFD, bạn có thể đưa ra lời khuyên và những điểm cần lưu ý, chẳng hạn như quy định, nền tảng giao dịch, phí và hoa hồng, hỗ trợ khách hàng và tài nguyên giáo dục.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các nền tảng giao dịch của PU Prime, như ứng dụng giao dịch di động PU Prime.

Làm cách nào tôi có thể cải thiện chiến lược giao dịch CFD của mình?

Một trong những điều hữu ích nhất mà các nhà giao dịch mới có thể làm là ghi nhật ký giao dịch. Điều này cho phép cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật hơn, cho phép các nhà giao dịch hiểu rõ bản thân hơn và xây dựng chiến lược phù hợp với lịch sử và thói quen của họ.