Cách Đầu Tư Và Giao Dịch Vàng

Gold has been used as a store of value for thousands of years. Even today, it remains a highly liquid asset, with hundreds of billions worth traded every day.

Content:

1. What Is Gold?
2. What Affects The Price Of Gold?
3. Why Invest In And Trade Gold?
4. How To Start Trading Gold?
5. How To Read And Analyse Gold Prices?
6. Trading Gold CFDs

1. Vàng là gì?

Đây có vẻ như là một câu hỏi có câu trả lời rõ ràng, nhưng chính xác thì vàng là gì và tại sao vàng được giao dịch? Mọi người đều biết rằng vàng là kim loại quý đã được sử dụng làm giá trị từ hàng ngàn năm nay. Có nhiều lý do khiến vàng trở nên phổ biến, bao gồm cả sự khan hiếm và đặc tính vật lý của nó. Vàng có thể hiếm hơn các kim loại thông thường như sắt hoặc đồng, nhưng không hiếm đến mức nguồn cung không đủ để sử dụng làm tiền tệ.

Thứ hai, các đặc tính vật lý của vàng khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những người nắm giữ nó. Vàng không phản ứng và không bị ăn mòn như sắt hoặc đồng. Điểm nóng chảy tương đối thấp của nó giúp dễ dàng sử dụng, trong khi trọng lượng của nó khiến nó có cảm giác chắc chắn – điều này đặc biệt quan trọng khi tiền vàng thường được sử dụng làm tiền tệ trong quá khứ.

Trên thực tế, ngay cả khi tiền giấy ra đời trong phần lớn lịch sử hiện đại, bản vị vàng vẫn được sử dụng. Đây là nơi giá trị của một loại tiền tệ được gắn với số lượng vàng dự trữ và là nơi tiền giấy có thể được tự do trao đổi lấy một lượng vàng cố định. Sự kết thúc của chế độ bản vị vàng xảy ra khi Tổng thống Mỹ Nixon dừng việc chuyển đổi vàng sang đồng đô la Mỹ (ở mức cố định 35 USD/troy ounce), chấm dứt hiệu quả thỏa thuận Bretton Woods.

Điều đó nói lên rằng, nhiều quốc gia có chủ quyền như Mỹ và Đức vẫn nắm giữ một lượng lớn vàng dự trữ và giao dịch vàng vẫn rất phổ biến, đặc biệt là với sự ra đời của giao dịch trực tuyến.

2. Điều gì Ảnh hưởng Đến Giá vàng?

Tỷ giá vàng được quyết định như thế nào? Vì vàng đóng nhiều vai trò – bao gồm vai trò là vật lưu trữ giá trị, hàng hóa, hàng rào chống lạm phát – nên có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá của nó. Những phạm vi này từ dữ liệu kinh tế vĩ mô của một quốc gia đến tốc độ sản xuất vàng.

Các Yếu tố Làm Thay đổi Giá vàng

Tăng trưởng kinh tế: Ngoài giao dịch, vàng còn có những ứng dụng thực tế như sử dụng làm đồ trang sức và công nghệ, nhu cầu về vàng tăng lên trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng. Đối với đồ trang sức, điều này đặc biệt đúng ở các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, nơi tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng đã thúc đẩy phần lớn nhu cầu về đồ trang sức và đồ điện tử tiêu dùng. Vào năm 2021, nhu cầu tổng hợp từ đồ trang sức và công nghệ đạt hơn 63%. Tăng trưởng kinh tế cũng thúc đẩy nhu cầu về vàng thỏi vật chất dưới dạng vàng miếng và tiền xu để nắm giữ lâu dài.

Chi phí cơ hội: Vàng không trả cổ tức hay lãi suất và được coi là tài sản không sinh lãi. Do đó, việc nắm giữ vàng phải chịu chi phí cơ hội vì tiền có thể được đưa vào tài sản sinh lời như trái phiếu hoặc REIT. Điều này thường bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ như đã đề cập ở trên. Vì vậy, trong thời điểm lãi suất thấp, các nhà đầu tư thường sẽ chuyển sang kim loại quý. Đồng thời, do vàng được định giá bằng đô la Mỹ nên đồng đô la yếu hơn (do lãi suất thấp hoặc chính sách tiền tệ nới lỏng) cũng sẽ thu hút người mua vàng sử dụng ngoại tệ; hoặc các nhà đầu tư đang tìm cách phòng ngừa đồng đô la suy yếu.

Nguồn cung: Tổng nguồn cung vàng, hay còn gọi là lượng vàng nguyên tố có trên toàn thế giới, là hữu hạn. Ngoài các phương pháp cực kỳ tốn kém và không thực tế liên quan đến phản ứng hạt nhân hoặc máy gia tốc hạt, tất cả vàng trên thế giới sẽ bị giới hạn ở bất cứ thứ gì chúng ta có thể khai thác. Đây là một quá trình trở nên khó khăn và tốn kém hơn khi khai thác được nhiều vàng hơn. Tính đến năm 2022, có khoảng 201.300 tấn vàng trên mặt đất với giá trị ước tính là 11,78 nghìn tỷ USD. Theo Hội đồng vàng thế giới, ngành có nhu cầu sử dụng vàng lớn nhất là trang sức, chiếm trên 50% nhu cầu toàn cầu. Tiếp theo là nhu cầu từ các nhà đầu tư, nhà giao dịch vàng và ngân hàng trung ương – Mỹ là nước nắm giữ vàng lớn nhất với hơn 8133 tấn, tiếp theo là Đức với 3355 tấn.

Sự không chắc chắn của thị trường: Vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ biến động và thị trường không chắc chắn, như chiến tranh hoặc thiên tai quy mô lớn, các nhà đầu tư sẽ đổ xô vào vàng vì sự ổn định của nó. Ví dụ, cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào đầu năm 2022 đã khiến giá vàng tăng vọt từ khu vực 1800 USD lên khoảng 1990 USD.

3. Tại sao nên Đầu tư và Giao dịch Vàng?

Một trong những lý do lớn nhất khiến giao dịch vàng trở nên phổ biến là vì tính thanh khoản của nó. Trong năm 2021, khối lượng giao dịch vàng trung bình hàng ngày là hơn 130 tỷ USD mỗi ngày – khối lượng ngang bằng với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn và hơn gấp đôi khối lượng tổng hợp của tất cả các cổ phiếu cấu thành trong chỉ số Dow Jones.

Nhờ danh tiếng là một công cụ phòng ngừa lạm phát phổ biến, vàng nhận thấy khối lượng lớn bắt nguồn từ hoạt động phòng ngừa rủi ro từ các nhà giao dịch tổ chức, những người giao dịch vàng cùng với tiền tệ và trái phiếu theo tâm lý rủi ro phổ biến.

Cuối cùng, đầu tư vào vàng dài hạn là một cách được công nhận để đa dạng hóa danh mục đầu tư, đặc biệt là để chuẩn bị cho những thời điểm đầy biến động, không chắc chắn.

4. Cách bắt đầu giao dịch vàng

Có nhiều cách để tiếp cận với vàng nhằm hưởng lợi từ biến động giá vàng. Cách đơn giản nhất là giao dịch vàng giao ngay, nơi tài sản được mua hoặc bán và gần như được thanh toán ngay lập tức mà không cần phân bổ vàng vật chất. Giá vàng giao ngay biểu thị giá trị mua và bán hiện tại, trái ngược với giá thỏa thuận trong tương lai.

Giao dịch vàng giao ngay thường đòi hỏi phải mở tài khoản với một nhà môi giới cung cấp kim loại quý như một trong những sản phẩm của mình. Vàng giao ngay có thể được giao dịch bằng Hợp đồng chênh lệch, mang lại một số lợi thế như sử dụng đòn bẩy, cho phép bạn khuếch đại vị thế của mình bằng vàng và bắt đầu giao dịch với ít vốn hơn.

Những Cách khác Để Tiếp cận với Vàng:

Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và cổ phiếu: ETF vàng có vàng là tài sản cơ bản. Họ có thể nắm giữ vàng hoặc quản lý các hợp đồng tương lai vàng và có thể sử dụng đòn bẩy, nghịch đảo (có nghĩa là họ đang bán khống vàng) hoặc cả hai. Các ví dụ bao gồm SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM), hiện có AUM trị giá 4,7 tỷ USD.

Ngoài ra còn có các quỹ ETF và cổ phiếu đầu tư vào các công ty khai thác vàng, giúp tăng cường khả năng tiếp xúc với giá vàng do chi phí khai thác. Ví dụ: nếu một oz vàng có giá 1600 USD và tốn 800 USD để khai thác, giá vàng tăng lên 1800 USD có nghĩa là lợi nhuận tăng 25% so với mức tăng 12% của giá vàng. Chi phí khai thác càng gần với giá vàng thì lợi nhuận càng trở nên nhạy cảm hơn trước những biến động của giá.

Hợp đồng tương lai vàng: Đây là những hợp đồng giữa hai bên thỏa thuận về việc giao vàng với mức giá cố định tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Trong khi hợp đồng tương lai vàng chủ yếu tồn tại cho các bên – đặc biệt là trong các ngành cần vàng – để phòng ngừa biến động giá, nhiều người cũng đầu cơ và giao dịch hợp đồng tương lai vàng vì chúng là các vị thế có đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch lấy vốn của họ nhiều hơn với chi phí lớn hơn. rủi ro.

Hợp đồng tương lai vàng hầu như luôn có giá khác với giá giao ngay do chi phí thực hiện (phí qua đêm hoặc tái đầu tư) và chênh lệch lãi suất giữa USD – loại vàng được định giá bằng – và vàng, có thể cho thuê.

Vàng vật chất: Còn được gọi là vàng thỏi, vàng vật chất tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như vàng miếng. Ngoài ra còn có các đồng tiền vàng như American Eagle, được đúc và phân phối bởi các chính phủ có chủ quyền, và các đồng tiền vàng được phát hành bởi các cơ sở đúc tiền tư nhân.

Việc vận chuyển vàng vật chất ít phổ biến hơn vì nó đi kèm với các chi phí bổ sung bao gồm lưu trữ, bảo hiểm, giao hàng và bảo mật. Tuy nhiên, người ta vẫn mua vàng vật chất vì nhiều lý do

5. Cách đọc và Phân tích Giá vàng

Đòn bẩy trong Giao dịch Vàng là gì?

Giao dịch với nhà môi giới CFD như PU Prime cho phép bạn tận dụng đòn bẩy, cho phép bạn đảm nhận vị thế lớn hơn với ít vốn hơn. Ví dụ: đòn bẩy 500:1 trên XAUUSD (vàng so với đô la Mỹ), cho phép bạn giao dịch số vàng trị giá 100 đô la x 500 = 50.000 đô la chỉ với 100 đô la. Do đó, bất kỳ biến động giá nào cũng sẽ được khuếch đại tương ứng – nếu giá vàng tăng hoặc giảm 0,1%, bạn sẽ kiếm được hoặc mất 50 đô la tương ứng.

Kích thước của Hợp đồng Vàng là Bao nhiêu?

Kích thước tiêu chuẩn của 1 hợp đồng vàng hoặc 1 lô vàng là 100 troy ounce hoặc 100 oz.

Phí Hoán đổi hoặc Qua đêm trong Giao dịch Vàng là gì?

Hầu hết các nhà môi giới đều tính phí hoán đổi hoặc phí tái đầu tư để giữ một vị thế vàng qua đêm. Điều này thể hiện chi phí nắm giữ vị thế, xuất phát từ chênh lệch lãi suất giữa việc nắm giữ vàng và USD, loại vàng được tính bằng mệnh giá.

Phân tích Giá vàng

Một trong những khó khăn chính đối với các nhà giao dịch khi quyết định đâu là yếu tố thực sự khiến giá vàng di chuyển. Điều này là do có thể có nhiều yếu tố – cả lực đẩy và lực kéo – ảnh hưởng đến giá vàng.

Ví dụ, các nhà đầu tư tin rằng vàng là hàng rào chống lạm phát sẽ chuyển sang sử dụng vàng trong thời điểm giá tiêu dùng cao.

Tuy nhiên, lạm phát cao cũng sẽ thúc đẩy một công cụ chống lạm phát phổ biến mà các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang sử dụng – tăng lãi suất của các ngân hàng vay từ nó hoặc của nhau. Trong khi đó, lãi suất cao khiến các nhà đầu tư tránh xa vàng vì đây là tài sản không sinh lãi (không trả lãi) để họ đầu tư tiền vào các tài sản như trái phiếu.

Bởi vì việc xác định lý do chính xác cho hành động giá vàng có thể khó khăn nên các nhà giao dịch cơ bản có thể so sánh mối tương quan giữa hành động giá vàng với nhiều biểu đồ khác như lợi suất trái phiếu nghịch đảo hoặc chỉ số đô la. Bạn cũng nên xem xét biểu đồ dài hạn để xác định các mức giá và mô hình giá chính. Cuối cùng, việc xem xét hành động giá từ các khung thời gian khác nhau cũng có thể giúp xác nhận hoặc đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lãi và ngăn chặn việc đóng cửa quá sớm hoặc muộn.

Để biết thêm thông tin chuyên sâu, hãy xem hướng dẫn Kiến thức giao dịch PU Prime về Phân tích kỹ thuật.

6. Giao dịch CFD vàng

Hợp đồng chênh lệch (CFD) đối với vàng đang ngày càng trở nên phổ biến vì các nhà giao dịch không cần phải nhận vàng vật chất (và thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc giữ nó). CFD vàng cũng cho phép sử dụng đòn bẩy để tìm cơ hội trong môi trường có tính thanh khoản cao.

Với giao dịch CFD vàng, giống như CFD do PU Prime cung cấp, các nhà giao dịch cũng có thể chọn bán hoặc mua và tự động áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro như dừng lỗ hoặc chốt lời – điều sẽ khó thực hiện đối với giao dịch vàng vật chất . Điều này cũng áp dụng cho các sản phẩm liên quan đến vàng khác được cung cấp, bao gồm quỹ ETF vàng và hợp đồng tương lai vàng.

Một nhà môi giới như PU Prime, cung cấp các sản phẩm tiền điện tử cùng với FX, chỉ số, hàng hóa và các sản phẩm khác, cũng có nghĩa là bạn có thể giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau từ cùng một tài khoản – giúp việc quản lý vốn của bạn thuận tiện hơn nhiều.

FAQs

Ý nghĩa của vàng giao ngay là gì?

Vàng giao ngay là vàng được bán hoặc mua ngay lập tức. Giá giao ngay là giá mua hoặc bán hiện tại của vàng được giao dịch tại một thời điểm, trái ngược với một thời điểm trong tương lai.

Khi nào bạn có thể giao dịch vàng?

Giờ giao dịch vàng do PU Prime cung cấp bắt đầu từ 01:01 – 23:58 (GMT+3) từ Thứ Hai đến Thứ Năm và 01:01 – 23:57 vào Thứ Sáu.

Các cách để giao dịch vàng là gì?

Ngoài vàng tiêu chuẩn so với cặp USD (XAUUSD), kim loại quý này cũng có thể được giao dịch với đồng euro (XAUEUR); và trong các quỹ ETF như SPDR Gold (GLD) và VanEck Jr Gold Miners (GDXJ).

Sẵn sàng? Đăng ký PU Prime ngay hôm nay để giao dịch vàng với điều kiện hàng đầu trong ngành