Sự Khác Biệt Giữa Giao Dịch Chỉ Số Và Giao Dịch Ngoại Hối

Giao dịch Chỉ số và Giao dịch Ngoại Hối là gì

Giao dịch chỉ số và giao dịch ngoại hối đều là hai loại hình giao dịch tài chính, nhưng chúng liên quan đến các tài sản và thị trường khác nhau. Mặt khác, giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các loại tiền tệ, trong đó các nhà giao dịch ngoại hối suy đoán về chuyển động trong tương lai của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác.

Mặt khác, giao dịch chỉ số liên quan đến việc mua và bán một danh mục đầu tư cổ phiếu hoặc các tài sản khác đại diện cho một thị trường hoặc lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là vì chỉ số chỉ đề cập đến điểm chuẩn theo dõi hiệu suất của một nhóm tài sản nên bản thân các chỉ số không thể được giao dịch trực tiếp. Thay vào đó, những người tham gia thị trường sẽ giao dịch các chỉ số thông qua các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng chênh lệch (CFD).

Tài sản Giao dịch trong Từng Loại hình Giao dịch

Như đã đề cập ở trên, giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán các cặp tiền tệ. Các nhà giao dịch ngoại hối về cơ bản là giao dịch một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác và điều này được thể hiện theo cặp. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua cặp EUR/USD, họ sẽ giao dịch đồng euro lấy đô la Mỹ. Các cặp phổ biến được giao dịch trong ngoại hối bao gồm EUR/USD và USD/JPY và GBP/USD.

Mặt khác, giao dịch chỉ số thông qua CFD liên quan đến việc mua hoặc bán hợp đồng các chỉ số như S&P 500, FTSE 100 hoặc Nikkei 225. Các chỉ số này theo dõi một rổ hoặc nhóm cổ phiếu ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ: S&P 500 theo dõi chứng khoán Mỹ, FTSE theo dõi chứng khoán Anh và Nikkei theo dõi chứng khoán Nhật Bản.

Tuy nhiên, cũng có những chỉ số theo dõi các loại tài sản khác. Chỉ số DXY, hay chỉ số đô la Mỹ, theo dõi một rổ tiền tệ thường được giao dịch so với đồng đô la. Ngoài ra còn có VIX hay chỉ số biến động, theo dõi mức độ biến động chung của chứng khoán Mỹ bằng cách tính trọng số cho các hợp đồng quyền chọn S&P 500.

Biến động của Thị trường Ngoại hối và Thị trường Chỉ số

Thị trường ngoại hối có xu hướng biến động nhiều hơn so với thị trường chỉ số vì giá tiền tệ có thể dao động nhanh chóng dựa trên các sự kiện kinh tế và chính trị toàn cầu, khiến nó trở nên tương thích hơn với các nhà giao dịch trong ngày như nhà giao dịch da đầu và người giao dịch trong ngày. Mặt khác, những biến động giá trị đáng kể thường cần thiết cho những thay đổi không thường xuyên về giá chỉ số vì chúng có xu hướng là các giỏ tài sản rất đa dạng giúp giảm bớt nhiều biến động, khiến chúng phù hợp hơn với những nhà giao dịch nhiều ngày như những nhà giao dịch theo xu hướng.

Giờ Giao dịch cho cả Thị trường Ngoại hối và Chỉ số

Thị trường giao dịch ngoại hối mở cửa 24 giờ, 5 ngày một tuần và vẫn hoạt động suốt ngày đêm từ 5 giờ chiều. EST Chủ Nhật đến 5 giờ chiều. Thứ sáu EST. Thị trường ngoại hối mở cửa ở Sydney, sau đó tiếp tục mở ở nhiều trung tâm ngoại hối khác nhau trên khắp thế giới ở Tokyo, London và New York.

Ngược lại, giao dịch chỉ số thường bị giới hạn ở giờ giao dịch khớp với giờ giao dịch của thị trường chứng khoán liên quan. Tuy nhiên, điều này có thể bị phá vỡ bằng CFD chỉ số giao dịch, trong đó có thể cung cấp thời gian kéo dài. Ví dụ: PU Prime cung cấp giao dịch 23 giờ cho hầu hết các CFD chỉ số chính.

Mặc dù trong giao dịch chỉ số, giao dịch diễn ra gần như suốt ngày đêm đối với các e-mini giao dịch điện tử, khối lượng có thể thấp hơn thị trường ngoại hối và tính thanh khoản trong những giờ ngoài thị trường có thể là một mối lo ngại. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch ngoại hối có thể linh hoạt hơn về thời điểm họ có thể giao dịch.

Đòn bẩy được phép trong giao dịch ngoại hối và giao dịch chỉ số

Đòn bẩy được cung cấp để giao dịch ngoại hối hoặc chỉ số thường phụ thuộc vào nhà môi giới của bạn. Trong trường hợp của PU Prime, đòn bẩy lên tới 500 (và 1000 đối với tài khoản Pro) được cung cấp cho hầu hết các cặp ngoại hối chính và phụ, cũng như các chỉ số có tính thanh khoản cao bao gồm các chỉ số chính của Hoa Kỳ, EU, Anh và Châu Á. Chúng bao gồm S&P 500, FTSE 100 và China 50.

Đối với các công cụ ít thanh khoản hơn, bao gồm các cặp tiền tệ ngoại lai và các chỉ số nhỏ hơn như Bovespa, theo dõi thị trường chứng khoán Brazil, cho phép sử dụng đòn bẩy ít hơn đáng kể – thấp nhất là 20 lần, tương ứng với yêu cầu ký quỹ là 5%.

Người Tham gia vào Từng Thị trường Giao dịch

Thị trường ngoại hối và thị trường chỉ số cũng khác nhau về loại người tham gia thị trường.

Những người tham gia thị trường ngoại hối thường bao gồm các chính phủ, ngân hàng trung ương, tập đoàn, tổ chức tài chính và nhà giao dịch bán lẻ. Chính phủ và ngân hàng trung ương sử dụng thị trường ngoại hối để quản lý tỷ giá hối đoái của đất nước họ, trong khi các tập đoàn và tổ chức tài chính sử dụng nó để phòng ngừa rủi ro tiền tệ và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Mặt khác, các nhà giao dịch bán lẻ là những nhà đầu tư cá nhân giao dịch ngoại hối vì mục đích đầu cơ.

Mặt khác, những người tham gia thị trường chỉ số chủ yếu là các nhà đầu tư tổ chức như quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ. Những người tham gia này mua và bán cổ phiếu để theo dõi hiệu suất của một chỉ số thị trường chứng khoán cụ thể, chẳng hạn như S&P 500 hoặc Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones. Các nhà giao dịch bán lẻ cũng có thể tham gia vào thị trường chỉ số thông qua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) hoặc CFD.

Các Chiến lược Giao dịch

Cuối cùng, các chiến lược giao dịch thường được sử dụng để giao dịch ngoại hối có thể khác với chiến lược giao dịch được sử dụng trong giao dịch chỉ số. Dưới đây là một số cách mà chiến lược giao dịch ngoại hối có thể khác với chiến lược giao dịch chỉ số:

1. Động lực thị trường: Giao dịch ngoại hối liên quan đến giao dịch tiền tệ, có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như công bố dữ liệu kinh tế, sự kiện địa chính trị và chính sách của ngân hàng trung ương. Ngược lại, giao dịch chỉ số liên quan đến giao dịch dựa trên hiệu suất của rổ cổ phiếu và các yếu tố như báo cáo thu nhập của công ty, tâm lý thị trường và xu hướng kinh tế tổng thể có thể có tác động đến giá chỉ số.
2. Quản lý rủi ro: Vì thị trường ngoại hối có tính biến động cao nên các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng các chiến lược tập trung vào quản lý rủi ro, chẳng hạn như sử dụng lệnh dừng lỗ và hạn chế đòn bẩy. Mặt khác, các nhà giao dịch chỉ số có thể sử dụng các chiến lược tập trung vào phòng ngừa rủi ro và đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro.
3. Phong cách giao dịch: Do tính biến động và khối lượng giao dịch cao, các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày, trong khi các nhà giao dịch chỉ số có thể sử dụng các chiến lược dài hạn hơn, chẳng hạn như giao dịch xoay vòng hoặc giao dịch vị thế, tùy thuộc vào thị trường. điều kiện và mục tiêu giao dịch của họ.
4. Phân tích kỹ thuật: Cả nhà giao dịch ngoại hối và chỉ số thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và cơ hội giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật và công cụ được sử dụng có thể khác nhau vì biến động giá ở hai thị trường có thể có những đặc điểm khác nhau.

Kết luận

Nhìn chung, giao dịch ngoại hối và giao dịch chỉ số có một số khác biệt chính về tài sản được giao dịch, biến động thị trường, đòn bẩy, giờ giao dịch, người tham gia thị trường được sử dụng. Hiểu được những khác biệt này là điều quan trọng đối với các nhà giao dịch đang cân nhắc giao dịch ở một trong hai thị trường này.