Lệnh Dừng lỗ và Lệnh Dừng Giới hạn Thường Được Sử dụng Trong Giao dịch CFD.

Lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn thường được sử dụng trong giao dịch CFD để hạn chế thua lỗ trên một vị thế. Lệnh dừng lỗ là lệnh bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định, trong khi lệnh dừng giới hạn là lệnh bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Cả hai loại lệnh đều có thể giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro bằng cách tự động đóng vị thế khi giá chứng khoán đạt đến một mức nhất định. Điều này có thể đặc biệt hữu ích trong giao dịch CFD, nơi các vị thế đòn bẩy có thể làm tăng tổn thất. Đọc tiếp để hiểu thêm về các chiến lược này.

Lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn thường được các nhà giao dịch CFD sử dụng trong quản lý rủi ro.

Hiểu Lệnh Dừng lỗ Trong Giao dịch CFD

Lệnh dừng lỗ là một loại lệnh được đặt với nhà môi giới để tự động đóng giao dịch ở một mức giá nhất định nhằm hạn chế tổn thất tiềm ẩn của nhà đầu tư. Khi giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD), việc đặt lệnh dừng lỗ có thể là một công cụ quản lý rủi ro hiệu quả.

Khi bạn đặt lệnh dừng lỗ, bạn chỉ định số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng thua trong một giao dịch. Nếu giá thị trường di chuyển theo hướng bất lợi cho bạn và đạt đến mức dừng lỗ mà bạn đã đặt, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng ở mức giá dừng lỗ để hạn chế khoản lỗ của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở một vị thế CFD bán, giao dịch của bạn sẽ bị đóng nếu giá thị trường tăng đến mức dừng lỗ của bạn và nếu bạn mở một vị thế mua, giao dịch của bạn sẽ bị đóng nếu giá thị trường giảm xuống mức dừng lỗ của bạn.

Sử dụng lệnh dừng lỗ có thể là một kỹ thuật quản lý rủi ro hữu ích trong giao dịch CFD vì nó giúp bạn kiểm soát tốt hơn các khoản lỗ tiềm ẩn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù lệnh dừng lỗ có thể giúp hạn chế thua lỗ của bạn nhưng chúng không thể đảm bảo rằng bạn sẽ không mất tiền khi giao dịch.

Làm Thế nào để Bạn Quyết định Mức Dừng lỗ Cần đặt là gì?

Có hai trường phái suy nghĩ phổ biến khi chọn mức dừng lỗ. Cách đầu tiên và dễ dàng hơn là quyết định tỷ lệ phần trăm thua lỗ mà bạn sẵn sàng thực hiện giao dịch. Ví dụ: đặt mức dừng lỗ thấp hơn 10% so với giá thị trường trên một vị thế mua có nghĩa là bạn đang giới hạn khoản lỗ trong giao dịch này ở mức 10% giá trị giao dịch.

Phương pháp thứ hai phức tạp hơn, liên quan đến việc sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ được sử dụng để xác định mức dừng lỗ. Vị thế mua sẽ sử dụng mức hỗ trợ gần đây làm điểm dừng lỗ; trong khi vị thế bán sẽ sử dụng mức kháng cự gần đây làm điểm dừng lỗ. Điều này xuất phát từ niềm tin rằng sự bứt phá khỏi mức kháng cự hoặc hỗ trợ thường báo hiệu một xu hướng tăng hoặc giảm tiếp theo.

Hiểu lệnh Giới hạn Dừng Trong Giao dịch CFD

Khi giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD), việc đặt lệnh dừng giới hạn có thể là một cách hiệu quả để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn hoặc bảo vệ lợi nhuận.

Khi bạn đặt lệnh dừng giới hạn trong giao dịch CFD, bạn chỉ định hai mức giá: giá dừng và giá giới hạn. Giá dừng là mức mà lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và giá giới hạn là mức giá mà lệnh của bạn sẽ được thực hiện.

Ví dụ: giả sử bạn có vị thế mua cổ phiếu CFD ở mức 100 USD và bạn muốn bảo vệ lợi nhuận của mình. Bạn có thể đặt lệnh bán giới hạn dừng với giá dừng là 10 USD cao hơn giá vào lệnh và giá giới hạn là 5 USD cao hơn giá vào lệnh của bạn. Điều này có nghĩa là nếu giá thị trường của cổ phiếu tăng lên 110 USD, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và trở thành lệnh giới hạn để bán ở mức 105 USD trở lên.

Trong trường hợp này, nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới $105, lệnh của bạn sẽ không được thực hiện. Bằng cách này, bạn đang hạn chế lợi nhuận tiềm năng của mình nhưng vẫn bảo vệ lợi nhuận của mình khỏi thị trường giảm giá.

Mặt khác, nếu bạn đang giữ một vị thế bán trong cùng một cổ phiếu và cố gắng hạn chế thua lỗ trong một thị trường đang tăng, bạn có thể đặt lệnh dừng giới hạn với mức giá 110 USD, với mức giá giới hạn là 115 USD. Điều này có nghĩa là nếu giá thị trường của cổ phiếu tăng lên 110 USD, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt và nếu lệnh có thể được thực hiện ở mức dưới 115 USD, lệnh đó sẽ được thực hiện – hạn chế mọi khoản lỗ tiềm ẩn vượt quá 15 USD đối với vị thế bán của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là giống như lệnh dừng lỗ, lệnh dừng giới hạn không đảm bảo rằng lệnh sẽ được khớp và nó sẽ chỉ được thực hiện nếu có người mua hoặc người bán sẵn sàng ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn.

Tuy nhiên, trong những thời điểm có biến động quá lớn, lệnh giới hạn sẽ ngăn chặn tình trạng trượt giá tích cực trước nguy cơ lệnh của bạn không được thực thi; trong khi lệnh dừng sẽ có nguy cơ trượt giá khi giá tăng hoặc giảm.

Bạn Muốn Hiểu Nhiều Hơn Về CFD Trước Khi Giao Dịch?

Cách Đặt lệnh Dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn trong giao dịch CFD

Việc đặt lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn trong giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) thường bao gồm các bước sau:

1. Mở tài khoản giao dịch

2. Nghiên cứu thị trường: Trước khi đặt lệnh, điều quan trọng là phải nghiên cứu thị trường và tài sản mà bạn dự định giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được điều kiện thị trường hiện tại và đưa ra quyết định sáng suốt về giao dịch của mình.

3. Quyết định chiến lược giao dịch: kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn sẽ quyết định loại lỗ hoặc lợi nhuận mà bạn sẵn sàng chấp nhận cũng như các mức dừng lỗ và giới hạn dừng tiếp theo mà bạn muốn đặt.

4. Nhập chi tiết lệnh: Sau khi chọn loại lệnh, bạn sẽ cần nhập chi tiết lệnh, chẳng hạn như giá dừng và giá giới hạn cho lệnh dừng giới hạn hoặc giá dừng lỗ cho lệnh dừng lỗ.

5. Đặt lệnh: Sau khi nhập đầy đủ thông tin lệnh, bạn có thể đặt lệnh. Lệnh sẽ được kích hoạt và/hoặc thực hiện ở mức giá được chỉ định.

Kết luận

Cần lưu ý rằng các nền tảng, nhà môi giới và nhà cung cấp khác nhau có thể có những cách trình bày loại lệnh và cài đặt khác nhau, nhưng nhìn chung các cơ chế phải giống nhau.

Điều quan trọng cần lưu ý là lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn là công cụ quản lý rủi ro và không đảm bảo lợi nhuận hoặc ngăn chặn mọi khoản lỗ. Chúng giúp quản lý rủi ro và phải là một phần của chiến lược giao dịch toàn diện.

Bạn Có Quan Tâm Đến việc Tiếp Cận Giao Dịch CFD Không?